À effet du 27 novembre 2021, les options Frais de souscription différés et Frais de souscription réduits ne seront plus offertes pour les souscriptions de fonds communs de placement de Placements mondiaux Sun Life. Les transferts entre fonds ayant la même option de frais de souscription seront autorisés.

Mandat privé d’actifs réels Sun Life - Solutions FPG Sun Life Placement A

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Mandat privé d'actifs réels Sun Life - Solutions FPG Sun Life A

13,443 $
Valeur liquidative par titre au 18 octobre, 2021
augmenter 0,0071 $ 0,05 %
Indice

Indice de rendement global S&P Global Infrastructure (en $ CA)

Catégorie de fonds

Actions mondiales

Cote MorningstarMD

Noté 3 sur 5 étoiles.

Nombre de fonds dans la catégorie

774

Les catégories sont attribuées par le Canadian Investment Funds Standards Committee (CIFSC)

 

Analyse du portefeuille (au 30 septembre, 2021)

Répartition

Répartition: Ce tableau présente la répartition des placements du fonds
%
Liquidités 5,3
Revenu fixe 0,0
Actions canadiennes 2,9
Actions américaines 37,8
Actions internat 50,7
Act marchés émerg 2,6
Autre 0,7

Style des actions

Style des actions : actions mixtes à moyenne capitalisation
Ce tableau présente la répartition des investissements de la composante en actions du fonds.: Moy mixte
Ce tableau présente la capitalisation boursière des placements qui composent le fonds.
Cap boursière %
Colossale 2,6
Importante 39,1
Moyenne 46,9
Faible 9,6
Très faible 1,9

Ce tableau présente la répartition géographique des placements qui composent le fonds.
Répartition géographique %
Canada 3,1
États-Unis 40,2
Asie/Pacifique 14,4
Europe 39,8
Amérique du Sud 2,1
Moyen-Orient et Afrique 0,4
Autre 0,0
Ce tableau présente la répartition sectorielle des placements qui composent le fonds.
Sect. bours. mond.* %
Services publics 24,4
Énergie 0,2
Services financiers 0,0
Matériaux 5,8
Consommation discrétionnaire 1,0
Denrées de base 3,3
Services de télécommunications 2,4
Produits industriels 24,2
Soins de la santé 1,7
Technologie de l'information 3,9
Immobilier 33,2

Ce tableau présente la répartition des investissements de la composante en actions du fonds.
Dix principaux titres au 30 juin, 2021 %
Canadien Pacifique Ltd 4,7
Vinci SA 4,5
Cheniere Energy Inc 4,4
SBA Communications Corp 4,2
Transurban Group 3,7
Ferrovial SA 3,5
RWE AG 3,5
Equinix Inc 3,4
NextEra Energy Inc 3,3
Williams Companies Inc 3,2

La trésorerie et les équivalents de trésorerie ne figurent pas dans la liste.

Mandat privé d'actifs réels Sun Life - Solutions FPG Sun Life A investit directement dans des parts du Fonds d'infrastructures Sun Life (le "Fonds constitué sous-jacent"). La section Analyse du portefeuille est représentative du Fonds constitué en fonds sous-jacent.

*Global Industry Classification Standard (GICS).

Analyse du rendement (au 30 septembre, 2021)

ANNÉE CIVILE ACJ 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Actif total M$ 21,0 13,7 11,9 7,7 7,1 3,3 - - - - -
L'actif des fonds sous-jacents M$
1230,4
998,2
907,9
19,4
20,2
13,7
-
-
-
-
-
Rendement du fonds % 10,0 5,1 13,5 -3,5 8,9 6,4 - - - - -
Rendement - catégorie % 8,5 8,1 16,5 -5,8 10,8 1,8 - - - - -
Quartile (dans la catégorie) 2 3 4 3 3 1 - - - - -
REND. ACTUELS 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
Rendement du fonds % -4,4 1,3 6,2 20,5 9,1 5,8 - 4,6
Rendement - catégorie % -3,9 0,4 5,2 17,3 7,3 7,7 - -
Cote MorningstarMD - - - - Noté 4 sur 5 étoiles. Noté 2 sur 5 étoiles. - -
Quartile (dans la catégorie) 3 1 2 1 1 3 - -
Nombre de fonds dans la catégorie 966 966 958 933 774 587 - -
ANNÉE CIVILEREND. ACTUELS

ANNÉE CIVILE

Actif total M$

  • ACJ
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • 2012
  • 2011
  • 21,0
  • 13,7
  • 11,9
  • 7,7
  • 7,1
  • 3,3
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -

L'actif des fonds sous-jacents M$

  • ACJ
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • 2012
  • 2011
  • 1230,4
  • 998,2
  • 907,9
  • 19,4
  • 20,2
  • 13,7
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -

Rendement du fonds %

  • ACJ
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • 2012
  • 2011
  • 10,0
  • 5,1
  • 13,5
  • -3,5
  • 8,9
  • 6,4
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -

Rendement - catégorie %

  • ACJ
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • 2012
  • 2011
  • 8,5
  • 8,1
  • 16,5
  • -5,8
  • 10,8
  • 1,8
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -

Quartile (dans la catégorie)

  • ACJ
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • 2012
  • 2011
  • 2
  • 3
  • 4
  • 3
  • 3
  • 1
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -

REND. ACTUELS

Rendement du fonds %

  • 1 mois
  • 3 mois
  • 6 mois
  • 1 an
  • 3 ans
  • 5 ans
  • 10 ans
  • Depuis la création
  • -4,4
  • 1,3
  • 6,2
  • 20,5
  • 9,1
  • 5,8
  • -
  • 4,6

Rendement - catégorie %

  • 1 mois
  • 3 mois
  • 6 mois
  • 1 an
  • 3 ans
  • 5 ans
  • 10 ans
  • Depuis la création
  • -3,9
  • 0,4
  • 5,2
  • 17,3
  • 7,3
  • 7,7
  • -
  • -

Cote Morningstar MD

  • 1 mois
  • 3 mois
  • 6 mois
  • 1 an
  • 3 ans
  • 5 ans
  • 10 ans
  • Depuis la création
  • -
  • -
  • -
  • -
  • ★★★★
  • ★★
  • -
  • -

Quartile (dans la catégorie)

  • 1 mois
  • 3 mois
  • 6 mois
  • 1 an
  • 3 ans
  • 5 ans
  • 10 ans
  • Depuis la création
  • 3
  • 1
  • 2
  • 1
  • 1
  • 3
  • -
  • -

Nombre de fonds dans la catégorie

  • 1 mois
  • 3 mois
  • 6 mois
  • 1 an
  • 3 ans
  • 5 ans
  • 10 ans
  • Depuis la création
  • 966
  • 966
  • 958
  • 933
  • 774
  • 587
  • -
  • -

Le rendement du fonds sous-jacent 'Fonds d'infrastructures Sun Life' est indiqué pour la période qui précède le 04 mai, 2015

Valeur actuelle d'un placement de 10 000 $

$

Période :

Mettre à jour
Le calculateur de croissance de 10 000 $ calcule le taux de rendement approximatif en tenant compte des données sur le rendement au premier jour ouvrable de chaque mois de la période choisie.
Si vous choisissez un fonds différent, la page d’un nouveau fonds paraîtra à l’écran.

Aperçu

Objectif de placement

Le fonds cherche à procurer une plus-value du capital à long terme et à conserver le pouvoir d’achat, notamment pendant les périodes de hausse de l’inflation, en investissant dans un portefeuille diversifié de titres mondiaux.

Ce Fonds peut convenir aux épargnants qui :

  • Cherchent à préserver leur pouvoir d’achat, y compris en période de hausse de l’inflation;
  • Cherchent une plus-value du capital à long terme.;
  • Investissent à long terme.;
  • Peuvent tolérer un risque de placement faible à moyen.

Données essentielles

Date de création 04/05/2015
Inv min initial $ 500
Inv suppl min $ 100
RFG % audité au 31 décembre 2020 2,98
Frais de gestion % 2,10

Société de gestion

Gestion d’actifs PMSL inc.

Sous-conseiller

Gestion d'actifs Lazard (Canada) inc. New York, New York, États-Unis 
Lazard Asset Management LLC New York, New York, États-Unis

Profil de risque

Profil de risque - faible à modéré

Pour plus de précisions, veuillez vous reporter au prospectus simplifié.

Équipe de gestion

Lazard Asset Management LLC :

Warryn Robertson, gestionnaire de portefeuille / analyste; John Mulquiney, gestionnaire de portefeuille / analyste; Bertrand Cliquet, gestionnaire de portefeuille / analyste; Matthew Landy, gestionnaire de portefeuille / analyste; Anthony Rohrlach, gestionnaire de portefeuille / analyste; Edward Keating, gestionnaire de portefeuille / analyste

REMARQUES ET MISES EN GARDE

^Le ratio des frais de gestion est une estimation lors de la première année.

La Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie, membre du groupe Financière Sun Life, est l'émetteur des contrats individuels de rente à capital variable FPG Sun Life. Vous trouverez une description des principales caractéristiques de ce contrat dans la notice explicative.

Sous réserve des garanties au décès et à l'échéance, toute partie de la prime ou toute autre somme affectée à un fonds distinct est investie au risque du propriétaire du contrat et sa valeur peut augmenter ou diminuer en fonction des fluctuations de la valeur de marché de l'actif du fonds distinct.

Veuillez consulter le site sunlifefpg.com pour obtenir des renseignements supplémentaires.

Morningstar est une firme indépendante qui rassemble les fonds avec des objectifs de placement généralement comparables aux fins de comparaison et de classification selon des données historiques.

La cote Étoile Morningstar est une mesure objective et quantitative des rendements historiques ajustés au risque d'un fonds relativement aux autres fonds de sa catégorie, et sont calculés à partir des rendements sur 3, 5 et 10 ans d'un fonds par rapport à un Bon du trésor de 91 jours et des rendements de ses pairs. Les premiers 10 % des fonds reçoivent cinq étoiles, les 22,5 % suivants quatre étoiles, les 35 % du milieu trois étoiles, les 22,5 % suivants deux étoiles et les derniers 10 % une étoile. La note générale est une combinaison pondérée des cotes de 3, 5, et 10 ans. Seuls les fonds avec un historique d'au moins trois ans sont considérés, et les cotes sont calculées uniquement pour les catégories d'au moins 20 fonds.

Le classement par quartile Morningstar montre comment un fonds s'est comporté par rapport aux autres fonds de sa catégorie de pairs. Chaque fonds au sein d'un groupe de pairs est classé selon son rendement, et l'ensemble est divisé en quarts ou quartiles. Au sein d'un groupe, les premiers 25 % (ou quart) des fonds sont dans le premier quartile, les 25 % suivants dans le second quartile, le groupe suivant dans le troisième quartile et les derniers 25 % des fonds ayant les pires rendements relatifs figurent dans le quatrième quartile. Le point qui sépare la moitié des fonds ayant obtenu les meilleurs rendements et la moitié des fonds ayant obtenu les pires rendements est le point médian. Si 100 fonds sont comparés, il y a quatre quartiles de 25 fonds chacun. Le fonds médian serait le 50e fonds.

Si vous souhaitez obtenir plus d'information sur le calcul des cotes Étoiles Morningstar ou le classement par quartile, veuillez consulter www.morningstar.ca.

La Matrice de style Morningstar démontre la stratégie de placement d'un fonds. Pour les fonds d'actions, l'axe vertical montre la capitalisation boursière des actions détenues et l'axe horizontal montre le style de placement (valeur, mixte ou croissance). Pour les fonds de titres à revenu fixe, l'axe vertical montre la qualité moyenne du crédit des obligations détenues, et l'axe horizontal montre la sensibilité du taux d'intérêt tel que mesuré par la durée du fonds (courte, moyenne ou longue).

Les actions Morningstar réparties selon la capitalisation boursière sont d'abord séparées en sept zones de style en fonction de leur contrée d'origine : États-Unis, Amérique latine, Canada, Europe, Japon, Asie excluant le Japon, Australie/Nouvelle-Zélande. La répartition des capitalisations est comme suit : 1) Pour toutes les actions d'une zone de style, la capitalisation boursière de chaque action est convertie en devise commune. Les actions de chaque zone de style sont classées par ordre de taille descendant, et une capitalisation cumulée en tant que pourcentage de l'échantillonnage total des capitalisations est calculée au fur et à mesure que chaque action est ajoutée à la liste. 2) L'action à cause de laquelle la capitalisation cumulative égale ou dépasse 40 % de la capitalisation totale de la zone de style est celle qui est affectée en dernier lieu au groupe des capitalisations géantes. 3) Les plus grosses actions restantes sont affectées au groupe des grandes capitalisations jusqu'à ce que leur capitalisation cumulée égale ou dépasse 70 % de la capitalisation totale de la zone de style. 4) Les plus grosses actions restantes sont affectées au groupe des moyennes capitalisations jusqu'à ce que leur capitalisation cumulée égale ou dépasse 90 % de la capitalisation totale de la zone de style. 5) Les plus grosses actions restantes sont affectées au groupe des petites capitalisations jusqu'à ce que leur capitalisation cumulée égale ou dépasse 97 % de la capitalisation totale de la zone de style. 6) les actions restantes sont affectées au groupe des micro-capitalisations. La répartition des capitalisations boursières au niveau des fonds est une répartition des capitalisations affectées aux avoirs en actions des fonds.

Les moyennes de catégories Morningstar sont des rendements de catégorie équipondérés. Elles sont simplement calculées en faisant la moyenne de tous les fonds d'une catégorie donnée. Le calcul de la moyenne de catégorie normale est basé sur les composantes de la catégorie à la fin de la période.

Les catégories sont attribuées par le Canadian Investment Funds Standards Committee (CIFSC) selon une évaluation des titres qui composent les fonds. La catégorie d'un fonds peut changer à tout moment. Les fonds appartenant à une même catégorie peuvent différer en ce qui concerne leur stratégie et leur processus de placement ainsi que leur composition globale.

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