À effet du 27 novembre 2021, les options Frais de souscription différés et Frais de souscription réduits ne seront plus offertes pour les souscriptions de fonds communs de placement de Placements mondiaux Sun Life. Les transferts entre fonds ayant la même option de frais de souscription seront autorisés.

Mandat privé de titres de créance de base Avantage Sun Life – Solutions FPG Sun Life Succession A

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Mandat privé de titres de créance de base Avantage Sun Life - Solutions FPG Sun Life Succession A

9,9163 $
Valeur liquidative par titre au 18 octobre, 2021
augmenter 0,0038 $ 0,04 %
Indice

-

Catégorie de fonds

Revenu fixe mondial

Cote MorningstarMD

--

Nombre de fonds dans la catégorie

--

Les catégories sont attribuées par le Canadian Investment Funds Standards Committee (CIFSC)

 

Analyse du portefeuille (au 30 septembre, 2021)

Répartition

Répartition: Ce tableau présente la répartition des placements du fonds
%
Liquidités 4,0
Revenu fixe 94,7
Actions canadiennes 0,0
Actions américaines 0,0
Actions internat 0,0
Act marchés émerg 0,0
Autre 1,3

Style du rev. fixe

Le style du revenu fixe est Élevée Élevé
Ce tableau présente la répartition des investissements de la composante à revenu fixe du fonds.:
Ce tableau présente la qualité du crédit de la composante à revenu fixe du fonds.
Qualité du crédit %
Élevé 66,0
Moyenne 33,7
Faible 0,3
SO. 0,0

Ce tableau présente la répartition géographique des placements qui composent le fonds.
Répartition géographique %
Canada 72,1
États-Unis 22,7
Asie/Pacifique 1,9
Europe 3,3
Amérique du Sud 0,0
Moyen-Orient et Afrique 0,0
Autre 0,0
Ce tableau présente la répartition des placements du fonds
Titres à revenu fixe %
Obligations d'État 50,7
Obligations de sociétés 41,3
Actifs titrisés 3,9
Trésorerie et équivalents de trésorerie 4,1
Produits dérivés 0,0

Ce tableau présente la répartition des investissements de la composante en actions du fonds.
Dix principaux titres au 31 août, 2021 %
Sun Life Core Advantage Credit Prvt Pl I 98,1

La trésorerie et les équivalents de trésorerie ne figurent pas dans la liste.

Analyse du rendement (au 30 septembre, 2021)

ANNÉE CIVILE ACJ 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Actif total M$ 10,2 - - - - - - - - - -
Rendement du fonds % -4,4 - - - - - - - - - -
Rendement - catégorie % -3,2 - - - - - - - - - -
Quartile (dans la catégorie) 3 - - - - - - - - - -
REND. ACTUELS 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
Rendement du fonds % -1,4 -0,5 1,1 -3,4 - - - -0,5
Rendement - catégorie % -1,0 0,0 0,5 -1,9 - - - -
Cote MorningstarMD - - - - - - - -
Quartile (dans la catégorie) 4 4 1 3 - - - -
Nombre de fonds dans la catégorie 154 154 154 153 - - - -
ANNÉE CIVILEREND. ACTUELS

ANNÉE CIVILE

Actif total M$

  • ACJ
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • 2012
  • 2011
  • 10,2
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -

L'actif des fonds sous-jacents M$

  • ACJ
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • 2012
  • 2011
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -

Rendement du fonds %

  • ACJ
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • 2012
  • 2011
  • -4,4
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -

Rendement - catégorie %

  • ACJ
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • 2012
  • 2011
  • -3,2
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -

Quartile (dans la catégorie)

  • ACJ
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • 2012
  • 2011
  • 3
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -

REND. ACTUELS

Rendement du fonds %

  • 1 mois
  • 3 mois
  • 6 mois
  • 1 an
  • 3 ans
  • 5 ans
  • 10 ans
  • Depuis la création
  • -1,4
  • -0,5
  • 1,1
  • -3,4
  • -
  • -
  • -
  • -0,5

Rendement - catégorie %

  • 1 mois
  • 3 mois
  • 6 mois
  • 1 an
  • 3 ans
  • 5 ans
  • 10 ans
  • Depuis la création
  • -1,0
  • 0,0
  • 0,5
  • -1,9
  • -
  • -
  • -
  • -

Cote Morningstar MD

  • 1 mois
  • 3 mois
  • 6 mois
  • 1 an
  • 3 ans
  • 5 ans
  • 10 ans
  • Depuis la création
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -

Quartile (dans la catégorie)

  • 1 mois
  • 3 mois
  • 6 mois
  • 1 an
  • 3 ans
  • 5 ans
  • 10 ans
  • Depuis la création
  • 4
  • 4
  • 1
  • 3
  • -
  • -
  • -
  • -

Nombre de fonds dans la catégorie

  • 1 mois
  • 3 mois
  • 6 mois
  • 1 an
  • 3 ans
  • 5 ans
  • 10 ans
  • Depuis la création
  • 154
  • 154
  • 154
  • 153
  • -
  • -
  • -
  • -

Valeur actuelle d'un placement de 10 000 $

$

Période :

Mettre à jour
Le calculateur de croissance de 10 000 $ calcule le taux de rendement approximatif en tenant compte des données sur le rendement au premier jour ouvrable de chaque mois de la période choisie.

APPROCHE DE LA GESTION DE PLACEMENTS

^Le ratio des frais de gestion est une estimation lors de la première année.

La Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie, membre du groupe Financière Sun Life, est l'émetteur des contrats individuels de rente à capital variable FPG Sun Life. Vous trouverez une description des principales caractéristiques de ce contrat dans la notice explicative.

Sous réserve des garanties au décès et à l'échéance, toute partie de la prime ou toute autre somme affectée à un fonds distinct est investie au risque du propriétaire du contrat et sa valeur peut augmenter ou diminuer en fonction des fluctuations de la valeur de marché de l'actif du fonds distinct.

Veuillez consulter le site sunlifefpg.com(link to: http://www.sunlifefpg.com/) pour obtenir des renseignements supplémentaires.

Morningstar est une firme indépendante qui rassemble les fonds avec des objectifs de placement généralement comparables aux fins de comparaison et de classification selon des données historiques.

La cote Étoile Morningstar est une mesure objective et quantitative des rendements historiques ajustés au risque d'un fonds relativement aux autres fonds de sa catégorie, et sont calculés à partir des rendements sur 3, 5 et 10 ans d'un fonds par rapport à un Bon du trésor de 91 jours et des rendements de ses pairs. Les premiers 10 % des fonds reçoivent cinq étoiles, les 22,5 % suivants quatre étoiles, les 35 % du milieu trois étoiles, les 22,5 % suivants deux étoiles et les derniers 10 % une étoile. La note générale est une combinaison pondérée des cotes de 3, 5, et 10 ans. Seuls les fonds avec un historique d'au moins trois ans sont considérés, et les cotes sont calculées uniquement pour les catégories d'au moins 20 fonds.

Le classement par quartile Morningstar montre comment un fonds s'est comporté par rapport aux autres fonds de sa catégorie de pairs. Chaque fonds au sein d'un groupe de pairs est classé selon son rendement, et l'ensemble est divisé en quarts ou quartiles. Au sein d'un groupe, les premiers 25 % (ou quart) des fonds sont dans le premier quartile, les 25 % suivants dans le second quartile, le groupe suivant dans le troisième quartile et les derniers 25 % des fonds ayant les pires rendements relatifs figurent dans le quatrième quartile. Le point qui sépare la moitié des fonds ayant obtenu les meilleurs rendements et la moitié des fonds ayant obtenu les pires rendements est le point médian. Si 100 fonds sont comparés, il y a quatre quartiles de 25 fonds chacun. Le fonds médian serait le 50e fonds.

Si vous souhaitez obtenir plus d'information sur le calcul des cotes Étoiles Morningstar ou le classement par quartile, veuillez consulter www.morningstar.ca(link to: http://www.morningstar.ca/).

La Matrice de style Morningstar démontre la stratégie de placement d'un fonds. Pour les fonds d'actions, l'axe vertical montre la capitalisation boursière des actions détenues et l'axe horizontal montre le style de placement (valeur, mixte ou croissance). Pour les fonds de titres à revenu fixe, l'axe vertical montre la qualité moyenne du crédit des obligations détenues, et l'axe horizontal montre la sensibilité du taux d'intérêt tel que mesuré par la durée du fonds (courte, moyenne ou longue).

Les moyennes de catégories Morningstar sont des rendements de catégorie équipondérés. Elles sont simplement calculées en faisant la moyenne de tous les fonds d'une catégorie donnée. Le calcul de la moyenne de catégorie normale est basé sur les composantes de la catégorie à la fin de la période.

Les catégories sont attribuées par le Canadian Investment Funds Standards Committee (CIFSC) selon une évaluation des titres qui composent les fonds. La catégorie d'un fonds peut changer à tout moment. Les fonds appartenant à une même catégorie peuvent différer en ce qui concerne leur stratégie et leur processus de placement ainsi que leur composition globale.

Les calculateurs qui se trouvent sur ce site Web et/ou dans les pages sur les fonds générées par ce site Web et par les utilisateurs sont fournis à titre indicatif seulement. Il s'agit d'outils offerts à des fins de formation et/ou d'illustration. Ils ne servent en aucun cas à fournir des conseils en matière de placement ou d'assurance, des conseils d'ordre financier, juridique fiscal ou comptable ni d'autres conseils similaires.

La classification GICS (Global Industry Classification Standard) ("GICS") a été développée par MSCI Inc. ("MSCI") et Standard & Poor's Financial Services LLC ("S&P"). Elle est la propriété exclusive et une marque de service de MSCI et S&P et fait l'objet d'une licence d'utilisation au profit de Placements mondiaux Sun Life (Canada) inc. Ni MSCI, ni S&P ni aucune des autres parties impliquées dans le développement ou l'élaboration du GICS ou de toute classification du GICS ne consentent de garanties ou de déclarations, exprès ou tacites, relatives à ce standard ou cette classification (ou aux résultats pouvant être obtenus grâce à leur utilisation), et toutes ces parties se refusent par les présentes à consentir toute garantie d'originalité, d'exactitude, d'exhaustivité; de valeur commerciale et d'aptitude à une utilisation particulière pour ce qui concerne ces standards ou ces classifications. Sans limiter la portée de ce qui précède, MSCI, S&P, aucun de leurs affiliés ou aucune partie impliquée dans le développement ou l'élaboration du GICS ou de toute classification du GICS ne peuvent, en aucune circonstance, encourir de responsabilité au titre de tout dommage direct, indirect, spécial, punitif, ou de tout autre dommage (incluant la perte de profits) et ce, même dans le cas où ils seraient informés de la possibilité de survenance de ces dommages.

La présente page sur le fonds/Le présent profil du fonds contient des renseignements généraux sur le fonds et sur les options et stratégies de placement. Ces renseignements ne doivent pas être considérés comme des conseils de placement applicables à des situations particulières. Nous recommandons fortement aux investisseurs de consulter un conseiller financier avant de prendre des décisions en matière de placement.

© 2015 Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses : (1) sont exclusives à Morningstar; (2) ne peuvent pas être copiées ou distribuées; (3) ne sont pas garanties exactes, complètes ou opportunes. Ni Morningstar, ni ceux qui lui fournissent son contenu ne sont responsables de dommages ou pertes provenant d'une quelconque utilisation de ces informations. Les rendements passés ne sont pas la garantie de résultats futurs.

La société MFS Investment Management s'est unie à McLean Budden au Canada en novembre 2011. Ensemble, les deux sociétés comptent 150 ans d'expérience dans l'univers des placements. Forte de cet attachement commun à la recherche fondamentale et équilibrée dans tous les coins du monde, la MFS vise 150 autres années.

Si vous choisissez un fonds différent, la page d’un nouveau fonds paraîtra à l’écran.

Aperçu

Objectif de placement

L’objectif de placement du mandat privé est de procurer un revenu tout en préservant le capital, principalement en investissant directement dans des titres de créance et indirectement dans de tels titres au moyen d’investissements dans des fonds communs (y compris des fonds négociés en bourse) qui en contiennent.

Ce Fonds peut convenir aux épargnants qui :

  • cherchent à toucher un revenu et à préserver leur capital;
  • veulent des placements à moyen ou à long terme;
  • peuvent tolérer un risque de placement faible.

Données essentielles

Date de création 08/06/2020
Inv min initial $ 500
Inv suppl min $ 50
RFG % audité au 31 décembre 2020 1,83
Frais de gestion % 1,19

Société de gestion

Gestion d’actifs PMSL inc.

Profil de risque

Profil de risque - fabile

Pour plus de précisions, veuillez vous reporter au prospectus simplifié.

Équipe de gestion

Gestion de capital Sun Life (Canada) inc.

  • Randall Malcolm, directeur général principal et gestionnaire de portefeuille;
  • Christian Goddard, CFA, directeur principal et gestionnaire de portefeuille

REMARQUES ET MISES EN GARDE

^Le ratio des frais de gestion est une estimation lors de la première année.

La Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie, membre du groupe Financière Sun Life, est l'émetteur des contrats individuels de rente à capital variable FPG Sun Life. Vous trouverez une description des principales caractéristiques de ce contrat dans la notice explicative.

Sous réserve des garanties au décès et à l'échéance, toute partie de la prime ou toute autre somme affectée à un fonds distinct est investie au risque du propriétaire du contrat et sa valeur peut augmenter ou diminuer en fonction des fluctuations de la valeur de marché de l'actif du fonds distinct.

Veuillez consulter le site sunlifefpg.com pour obtenir des renseignements supplémentaires.

Morningstar est une firme indépendante qui rassemble les fonds avec des objectifs de placement généralement comparables aux fins de comparaison et de classification selon des données historiques.

La cote Étoile Morningstar est une mesure objective et quantitative des rendements historiques ajustés au risque d'un fonds relativement aux autres fonds de sa catégorie, et sont calculés à partir des rendements sur 3, 5 et 10 ans d'un fonds par rapport à un Bon du trésor de 91 jours et des rendements de ses pairs. Les premiers 10 % des fonds reçoivent cinq étoiles, les 22,5 % suivants quatre étoiles, les 35 % du milieu trois étoiles, les 22,5 % suivants deux étoiles et les derniers 10 % une étoile. La note générale est une combinaison pondérée des cotes de 3, 5, et 10 ans. Seuls les fonds avec un historique d'au moins trois ans sont considérés, et les cotes sont calculées uniquement pour les catégories d'au moins 20 fonds.

Le classement par quartile Morningstar montre comment un fonds s'est comporté par rapport aux autres fonds de sa catégorie de pairs. Chaque fonds au sein d'un groupe de pairs est classé selon son rendement, et l'ensemble est divisé en quarts ou quartiles. Au sein d'un groupe, les premiers 25 % (ou quart) des fonds sont dans le premier quartile, les 25 % suivants dans le second quartile, le groupe suivant dans le troisième quartile et les derniers 25 % des fonds ayant les pires rendements relatifs figurent dans le quatrième quartile. Le point qui sépare la moitié des fonds ayant obtenu les meilleurs rendements et la moitié des fonds ayant obtenu les pires rendements est le point médian. Si 100 fonds sont comparés, il y a quatre quartiles de 25 fonds chacun. Le fonds médian serait le 50e fonds.

Si vous souhaitez obtenir plus d'information sur le calcul des cotes Étoiles Morningstar ou le classement par quartile, veuillez consulter www.morningstar.ca.

La Matrice de style Morningstar démontre la stratégie de placement d'un fonds. Pour les fonds d'actions, l'axe vertical montre la capitalisation boursière des actions détenues et l'axe horizontal montre le style de placement (valeur, mixte ou croissance). Pour les fonds de titres à revenu fixe, l'axe vertical montre la qualité moyenne du crédit des obligations détenues, et l'axe horizontal montre la sensibilité du taux d'intérêt tel que mesuré par la durée du fonds (courte, moyenne ou longue).

Les moyennes de catégories Morningstar sont des rendements de catégorie équipondérés. Elles sont simplement calculées en faisant la moyenne de tous les fonds d'une catégorie donnée. Le calcul de la moyenne de catégorie normale est basé sur les composantes de la catégorie à la fin de la période.

Les catégories sont attribuées par le Canadian Investment Funds Standards Committee (CIFSC) selon une évaluation des titres qui composent les fonds. La catégorie d'un fonds peut changer à tout moment. Les fonds appartenant à une même catégorie peuvent différer en ce qui concerne leur stratégie et leur processus de placement ainsi que leur composition globale.

Les calculateurs qui se trouvent sur ce site Web et/ou dans les pages sur les fonds générées par ce site Web et par les utilisateurs sont fournis à titre indicatif seulement. Il s'agit d'outils offerts à des fins de formation et/ou d'illustration. Ils ne servent en aucun cas à fournir des conseils en matière de placement ou d'assurance, des conseils d'ordre financier, juridique fiscal ou comptable ni d'autres conseils similaires.

La classification GICS (Global Industry Classification Standard) ("GICS") a été développée par MSCI Inc. ("MSCI") et Standard & Poor's Financial Services LLC ("S&P"). Elle est la propriété exclusive et une marque de service de MSCI et S&P et fait l'objet d'une licence d'utilisation au profit de Placements mondiaux Sun Life (Canada) inc. Ni MSCI, ni S&P ni aucune des autres parties impliquées dans le développement ou l'élaboration du GICS ou de toute classification du GICS ne consentent de garanties ou de déclarations, exprès ou tacites, relatives à ce standard ou cette classification (ou aux résultats pouvant être obtenus grâce à leur utilisation), et toutes ces parties se refusent par les présentes à consentir toute garantie d'originalité, d'exactitude, d'exhaustivité; de valeur commerciale et d'aptitude à une utilisation particulière pour ce qui concerne ces standards ou ces classifications. Sans limiter la portée de ce qui précède, MSCI, S&P, aucun de leurs affiliés ou aucune partie impliquée dans le développement ou l'élaboration du GICS ou de toute classification du GICS ne peuvent, en aucune circonstance, encourir de responsabilité au titre de tout dommage direct, indirect, spécial, punitif, ou de tout autre dommage (incluant la perte de profits) et ce, même dans le cas où ils seraient informés de la possibilité de survenance de ces dommages.

La présente page sur le fonds/Le présent profil du fonds contient des renseignements généraux sur le fonds et sur les options et stratégies de placement. Ces renseignements ne doivent pas être considérés comme des conseils de placement applicables à des situations particulières. Nous recommandons fortement aux investisseurs de consulter un conseiller financier avant de prendre des décisions en matière de placement.

© 2021 Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses : (1) sont exclusives à Morningstar; (2) ne peuvent pas être copiées ou distribuées; (3) ne sont pas garanties exactes, complètes ou opportunes. Ni Morningstar, ni ceux qui lui fournissent son contenu ne sont responsables de dommages ou pertes provenant d'une quelconque utilisation de ces informations. Les rendements passés ne sont pas la garantie de résultats futurs.